發布時間：2022-03-06 08:58:05
序言：寫作是分享個人見解和探索未知領域的橋梁，我們為您精選了8篇的財務各月度工作計劃樣本，期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發，請盡情閱讀。
1、以認真的態度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統的維護;
2、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。
3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
20XX年6月份學習方面和綜合素質的提升：
1、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
2、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養
3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
4、努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
20XX年6月份存在的不足：
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。
20XX年嚴格履行財務會計崗位職責，扎實做好本職工作：
1、善于總結，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結經驗，建立健全良好的工作機制。
2、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代的發展的步伐。
7月工作計劃
為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本計劃。
一、 月初安排(每月1日-10日)
1. 根據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，最后編制公司報表，最終將公司報表上報給總經理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。
2. 進行上月工資核算。
3. 進行各銀行對賬工作。
4. 與記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。
5. 與管轄區稅務所進行聯系和溝通。
6. 進行上月工資核算。 進行各銀行對賬工作。 與記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。 與管轄區稅務所進行聯系和溝通。 對部分報銷人員票據的審核。
二、 月中安排(每月11-20日)
1. 每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。
2、 原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。
3、 上月工資的發放。
三、 月末安排(每月20-30日)
1、 每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。
2、 進行本月工資的計提。
3、 進行本月固定資產折舊的計提。
4、 期末成本收入的結轉。
【關鍵詞】標準成本制度作業長財務人員降低成本
標準成本制度產生于二十世紀20年代的美國。我國關于標準成本制度尚處在概念介紹的階段，企業實務中應用的不多。寶鋼1995年著手推進標準成本制度，1996年正式采用標準成本制度，包括標準成本的核算體系及管理體系。通過這5年來的推進，寶鋼在成本管理上取得了飛速的發展，豐富了管理會計中有關標準成本的內涵。本文擬結合寶鋼的實際，談談標準成本制度的內涵及在標準成本制度下作業長和財務人員在降低現場成本中所起的作用。
一、標準成本制度的內涵
標準成本制度是指圍繞標準成本的相關指標（如技術指標、作業指標、計劃值等）而設計的，將成本的前饋控制、反饋控制及核算功能有機結合而形成的一種成本控制系統。其主要內容包括成本標準的制定、成本差異揭示及分析、成本差異的帳務處理三部分。
根據我們實踐中的體會，標準成本應依據各生產流程的操作規范，利用健全的生產。工程、技術測定（包括時間及動作研究、統計分析、工程實驗等方法），對各成本中心及產品訂定合適的數量化標準，再將該數量化標準金額化，做為成本績效衡量與標準產品成本計算的基礎。具體涉及以下幾個方面的內容：
（一）成本中心的制定
標準成本的首要問題便是制定成本中心，以衡量其績效，分清各部門的責任。成本中心是成本收集的最小責任單位，它有三個特點：一是要確定責任區域，二是要在一定主管控制下，三是它為最小成本責任中心。
我們在實踐中認為，對于某種產品在其生產過程中所經過的并且有投入、產出的單元都為成本中心，一級成本中心一般為一個廠，二級成本中心為分廠，三級成本中心為作業區。成本中心按其功能又可區分為生產性成本中心、服務性成本中心、輔成本中心和生產管理性成本中心。這樣我們既可衡量一級成本中心的績效，也可根據需要來衡量二級成本中心、三級成本中心的績效。下圖為成本中心的層次圖：
（二）成本標準的制定與修訂
成本標準是針對明細產品（產品大類十材質十規格）在各成本中心而制訂的，它分為消耗標準和價格標準。而消耗標準又分原料消耗標準、輔料消耗標準、直接燃動力標準、直接人工標準和制造費用標準；價格標準分為物料價格標準、半成品價格標準、能源價格標準和人工價格標準。
消耗標準制定的依據為工藝技術規程、生產操作規程、計劃值指標、歷史消耗資料，而價格標準制定的依據為成本補償。具體方法為：
1、原料消耗標準是指明細產品在各成本中心的單耗，即投/產出，它應由成本中心的工程師、工程技術人員一道投技術規程制定。
2、輔料消耗標準的制定應考慮歷史消耗資料及生產操作規程、計劃值。
3、對于直接燃動力、直接人工、制造費用標準的制定，則可按產品的生產難易程度（即機時能力）制定，某產品的機時能力指1小時可生產多少噸。這些標準可按其倒數制定。如：某明細產品制造費用標準=（該成本中心平均機時能力
／該產品機時能力）×（該成本中心制造費用總額／該成本中心總產量）。
4、價格標準可按成本補償的原則制定。
實踐中得來的經驗教訓是，成本標準不能光由財務部門、生產廠及財務人員制定，而一定要有一個權威機構制定和修訂標準，制定標準的人員應由工程技術方、生產方、財務方的人員一道參與。
（三）成本差異的揭示及分析
成本差異分為消耗差異和價格差異。
消耗差異=標準價格×（實際消耗一標準消耗）
價格差異=實際消耗×（實際價格一標準價格）
對于三級成本中心（作業區）的差異，由于定好了價格標準，因而在此不揭示價格差異，只揭示消耗差異。如下表（數據為假設數據）：
二級成本中心、一級成本中心的差異揭示格式與三級成本中心類似。
價格差異由一級成本中心上交至總公司進行統一處理，按一定規則分攤。
XX年5月工序差異表
工序名稱：XX區
產量：5547.68噸
差異等于實際成本減標準成本，負差為有利差異，正差為不利差異。差異揭示出來后，應分析差異產生的原因，進而提出一些改進的措施。差異產生的原因包括兩方面：一方面是因為標準不夠準確造成的；另一方面是因為實際生產操作或管理產生的。對于不夠準確的要加以修訂，對于由于生產操作管理產生的要具體進行分析。如上表中的石墨粉產生負差，分析其原因，為采用了國產水溶性石墨粉（單價11元/KG），比進口石墨粉（單價45元/KG）便宜。采用國產石墨粉在單耗上不變，而價格下降，因而產生負差，進而提出改進措施：以后以國產石墨粉代替進口石墨粉。再加上表中頂頭產生正差，分析其原因，為頂頭生產廠產出的頂頭質量有所下降，而我方三級成本中心工人實際操作按標準化進行并無不當之處，進而提出改進措施：要求生產頂頭的廠家把質量提高，否則就另擇廠家。
在實踐中得出這樣一條經驗：成本差異的分析一定要責任中心的生產人員、技術人員、管理人員進行分析，而不能由財務人員閉門造車想象出差異原因，這樣才能使標準成本制度發揮更大的作用。
（四）實施標準成本制度的作用
1、便于成本核算。按照前面的介紹，只要劃定成本中心、確定成本標準、制定成本項目后，按一定的程序便可核算出標準成本、實際成本及成本差異。
感觸特別深的是成本核算中在制品的留法。在制品留多少金額一直是成本核算較為頭痛的問題，采用標準成本后，在制品按成本的標準留，剩下的成本即為轉出成本，這樣解決了在制品留法不合理的難題。
2、便于分清各成本中心的責任。由于標準成本將成本中心劃定為一、二、三級，而三級成本已劃到車間、作業區這一級，三級成本中心也能揭示出標準成本差異，這樣打破了車間之間吃大鍋飯的現象，是誰的責任只要看差異即可。
3、便于成本控制。明確成本中心的責任后，使成本控制的責任下放到車間、作業區三級成本中心，便于車間、作業區把成本標準、成本指標層層分解到個人，加強考核，使獎金與成本業績掛鉤。
另一方面，我們在標準成本實踐中還實行月度成本計劃的措施，亦即下月的月度生產計劃制定出來后，配上成本標準，就出來了月度成本消耗量，然后領料員、成本員按此月度成本控制計劃領料，以達到控制成本的目的。
4、便于決策。一方面便于管理當局根據差異分析情況作出采取新工藝、新操作、新技術的決策，以控制成本；另一方面，便于管理當局針對標準成本狀況，作出銷售經營決策。
另外，在實施標準成本制度時，還必須注意以下兩點：
一是標準成本必須整合化。要提高標準成本的反映速度及效率，應有整合的概念，即標準成本從標準的制定、成本中心的確定。成本項目劃分到成本費用的歸集、成本費用的分配直到報表的輸出有機地合為一個整體，而不能分散、零落地各自分成一個個互不關聯的小系統。
以下為標準成本整合圖：
二是標準成本必須電算化。標準成本要整合，則從標準到生產實際的信息量必然非常龐大，光靠手工計算是不可能的，因而必須電算化。以下為標準成本電算化各子系統之間的關系圖：
二、在標準成本制度下作業長是降低成本的主要責任者
隨著成本工作的不斷深化，成本管理的重心逐步轉移到作業區，特別是寶鋼推行標準成本管理制度以來，作業長從以往的只管生產、質量轉到現在還必須管現場成本上來。五年多來推進標準成本的經驗表明，作業長是降低現場成本的主要責任者，應創造條件使作業長成為降低成本的主力軍。
（一）為何作業長是降低工序成本的主要責任者
實施標準成本制度，
涉及到的人員有分廠廠長，兼職成本員、財務人員及作業長等，他們的工作各有其責。
對于分廠廠長來說，一個分廠下面有幾個作業區，分廠廠長除了要抓產量、質量、安全外，還有許多事務性的工作要處理，因而對現場成本不可能抓得很細很深。分廠廠長可以做到的是部署各作業區成本管理的方案，檢查作業區降低成本的措施及效果。
對于兼職成本員來說，因為是兼職，他們大部分的精力是放在自己的崗位職責上，而且由于崗位的局限，使得他們不可能去指揮班組長。工程師及具體的崗位操作工，他們能做到的，一是做領料計劃、收集成本數據、核對成本數據、反饋成本數據；二是作為成本網絡的成員，成為聯系作業區與成本工作小組的橋梁。
對于財務人員來說，他們在成本網絡里是成本工作小組的日常管理機構，是全廠成本管理的組織者，負責制定成本管理推進的進度、計劃，培訓作業長成本知識、樹立成本意識，審核作業區成本程序文件，做出月度成本計劃，揭示作業區標準成本差異，召集作業長進行作業區成本分析，考核作業區及作業長成本業績。他們對成本管理起的作用是通過作業長傳遞下去的，而并非直接參與降低現場成本。
而作業長相當于作業區的管家，即“小廠長”，直接管作業區的產量、質量，并且還管理班組長、崗位職工，作業長有獎金的分配權。這樣使作業長可以把成本指令傳遞到工程師、物資部、備件處、設備管理室。作業長對作業區的成本工作可以做得“細”，可以把崗位指標做得“準”、成本程序文件編制得“實”，并且直接貫徹到崗位、個人，以實行現場成本的過程控制。作業長還可以直接掌握各機組的成本降低實績，并且與班組、個人的獎金掛鉤，以體現成本考核的“嚴”，真正做到現場成本管理的“實準細嚴”。因此，作業長比分廠廠長、車間主任更清楚、更關心、更直接、更深入地降低現場成本。
（二）作業長如何真正成為降低現場成本的責任者
根據我廠推行標準成本制度的經驗，作業長要真正成為降低現場成本的責任者，應做好以下工作：
1、應該知道成本中心成本標準的設定。作業長必須對作業區成本中心各產品的各成本項目標準設定的方法、狀況、修訂標準等作到心中有數，把成本標準與計劃值有機結合，按成本標準、計劃值控制各項消耗。
2、必須看懂成本中心成本差異報表及數據來源。首先應該了解成本核算中本區域所包含的所有明細成本項目。不同的區域所包含的明細成本項目不盡相同，但基本上都是包括以下五大類：直接原材料、直接輔料、直接燃動力、直接人工制造費用。其次，標準成本報表主要有工序差異報表、分廠差異報表、在制品報表等，作業長應了解自己所管工序的差異報表的來龍去脈，并進行事后分析。
3、應該了解物料領用、生產備件領用的途徑并作到核對帳實。從物資部領用的物料，按財務部門預先設定的規則，有些計入直接輔料，有些計入制造費用的機物料消耗、低值易耗品。作業長必須知道哪些物料該進什么成本項目，并且月終及時核對領料單，發現錯轉、漏轉及時與有關部門聯系，及時糾正。
另外象軋輥、刀具等生產備件的領用，為了避免成本的大幅波動，先計入待攤費用，作業區耗用這些生產備件時，才計入直接輔料中的生產備件，要求作業區及時與倉庫核對生產備件的耗用數。
4、應該在保證質量的前提下制定降低消耗的計劃，并把指標分解到崗位。年度成本預算下達后，作業長應根據作業區具體情況制定降低消耗的年計劃，并以文件形式把指標分解下發到班組、崗位，制定切實可行的措施使之得以實現。每月終了，財務部門把作業區的成本標準配上生產計劃得出下月的成本計劃，作業長再根據作業區具體情況制定月度降低消耗的計劃，并貫徹落實。在成本的事中控制方面，作業長應開展有效的降低成本活動，將降低成本的指標層層分解到各作業區、班組及操作工，做到人人身上有指標、千斤重擔人人挑。如精整區結合現場成立試點，在直接輔料、機物料、低耗品三大類可控項目上，進行反浪費要因分析，尋找管理制度上的漏洞和不完善方面，并將主要成本項目實行掛牌到崗，使每個職工在生產操作中時刻牢記“成本在我心中，節約在我手中”，收到良好效果。
5、應該制定本成本中心降低成本的重點控制項目。作業長應該在本作業區找出用量大或是單價高或是浪費嚴重的項目作為重點控制項目，也就是講抓住大頭，確保降低成本目標得以實現。對重點控制項目應指定專人負責，抓科技攻關、合理化建議、自主管理，按月跟蹤項目進度及取得的效益。如技術進步可使綜合成材率上升，若提高一個百分點的成材率，可使單位成本及總成本都大幅下降。熱軋區針對管坯切割長度精度低，造成浪費等現象，組成一個質量攻關小組，經過努力，精度得到很大提高，切割長度超標由以往的4次降低到1次，成材率也由此提高。
6、應該下大力氣增強全員成本意識，調動作業區降低成本的積極性。為了使全員具有成本意識，作業長進行成本指標分解做到“人人有指標”的同時，應根據指標制定一系列獎懲制度。對完成指標的給予嘉獎，對完不成的扣獎，使全員有一種責任感，對“降成本、增效益”起到積極的作用。作業長應使班組長了解標準成本，從管理思路上引導作業長帶動員工來降低工序成本。如作業區通過開展一系列活動來提高職工的成本意識。鋼管分公司97年、98年開展“查找身邊浪費點”的活動，廣大職工積極響應，立足崗位做有心人，經過308個班組的認真查找，共收到800余條關于降低成本的好建議、好措施，同時將好的建議和措施在分公司內進行廣泛推廣并給予獎勵，這樣大大提高了全員成本意識。
（三）怎樣創造條件使作業長成為降低成本的主力軍
1、要增強作業長的成本意識。要使作業長成為降低現場成本的責任者，首先必須使作業長有強烈的責任感，這樣作業長才能增強作業區員工的成本意識，才能帶動現場人員去挖潛力、降消耗。
2、要對作業長進行定期的成本知識培訓。如果作業長沒有足夠的成本知識，降低成本就沒有方向，而且也分析不清成本升降原因，更不用談提出改進措施了。
3、要創造條件適當放權，如對班組、個人的考核權、獎金分配權。責任要與權利掛鉤，如果只有責任而沒有相應的權利，有些事情就難以往下推進，因而我們把考核權、獎金分配權下放到了作業長手中。
4、要對作業長采取適當的激勵措施。如設置重點指標推進獎、成本管理獎，以調動降低成本的積極性。
三、標準成本制度下財務人員在降低成本中所起的作用
寶鋼推行標準成本制度以來，成本管理的重心轉移到了作業區，作業長從以往的只管生產、質量轉到還必須管現場成本上來。隨之，財務人員在降低成本方面扮演了越來越重要的組織者的角色，具體做法是：
（一）組織起高效的成本網絡
財務人員組織成立標準成本推進網絡，以高效快捷地反映成本信息。公司經理擔任小組組長，各工序兼職成本員、統計員、領料員等為網絡主要成員，及時反饋成本信息，定期進行成本分析，有效地控制成本。
（二）組織成本管理的過程控制
1、財務人員對成本進行事前預測。
（1）建立成本指標分解體系：對于成本預算中的各類費用有專人控制，杜絕“無人管的費用”發生。如直接原料、直接輔料、直接燃動力由公司領導主管的各分廠、車間控制，具體指標年初下發至各工序。制造費用各項費用指標分解到各月，同時確定控制者及主管領導。
（2）建立月度成本計劃體系：實行年預算指導下的月度成本計劃管理，即根據每月的生產計劃制定出月工序成本計劃及各項消耗定額，進行成本的月控制，使預算置于強有力的過程控制之下。
2、財務人員充分發揮成本管理網絡的作用，對現場成本進行事中控制。
（1）通過作業長控制現場成本：年初作業區把預算指標分解到班組、崗位，使人人有指標，有壓力，有動力，使成本壓力由作業長層層傳遞到班組、崗位。各作業區由作業長為責任人提出2～3項各自工序的重點控制項目，定出指標，進行事中控制，每月進行檢查。公司單獨拿出獎金進行獎勵（按節約額的5％提獎），這種管理方式已經取得了較顯著的成績。
（2）由作業長責令班組長控制班組成本：各班組分解指標、落實責任人、制定考核辦法，月度作業區對直接材料、機物料、低耗品的責任人進行考核，與獎金掛鉤。
（3）通過領料員控制物資領用：以月度成本計劃為基礎，領料員上報計劃，作業長簽字確認；領料員作好物資的驗收工作，及時登記臺帳，并對當月各班、整個消耗情況進行分析，作業長控制物料的耗用。
3、財務人員組織好成本的事后分析。
建立成本分析例會制度，由財務科牽頭召開成本分析，作業區內作業長牽頭召開作業區班組長成本分析。分析內容包括：總體分析，產量、產品結構變化產生的影響；直接材料，成材率、廢鋼回收量產生的影響；直接輔料，產生差異較大項目產生的影響；直接燃動力，綜合能耗與目標值相比產生的影響；可控制造費用，分析總費用、各單項超支原因；與預算相比，對成本上升或下降進行分析；單位成本比較，量差、價差分析；總結本月工作，制定下月工作計劃。
財務人員每月組織召開一次成本分析會，由經理與財務人員、作業長面對面地進行差異分析。一些數據也直接進行核對，及時更正差錯，并研討解決成本管理中出現的各種問題。此外，每年進行兩次成本工作研討會，使作業長除了關心本工序成本外，還注意橫向協調配合，避免造成成本“此消彼長”的情況，便于從全局出發合理制定成本目標。
（三）細化成本核算，提供真實準確的成本報表
實行成本核算的細化管理，把成本算準算細是關鍵。在產品方面，成本預算、標準、核算的對象是所有明細規格品種；在工序方面，要對應產品所經過的所有工序。只有算細、算準了，財務人員編制的成本報表才有說服力，才能以此為考核工序降低成本的實績。
（四）指導編制成本管理程序文件，為制定現場消耗指標打下基礎
程序性文件內容包括各工序的成本管理網絡體系、分解到崗位的成本指標、資材管理規定、工具管理規定及為了控制成本而規定的作業標準等。文件由作業長編制，分廠廠長審核、財務室審定。文件中對各工序的消耗指標要有確定的責任人，在原來的作業標準上增加一些降低成本所需的作業標準，例如規定乳化液必須如何配比等。而且這些文件發至每個班組，使崗位操作人員熟知標準和責任。要經常進行對照，作業長和財務人員還要不定期進行監督檢查，使程序性文件成為行為準則。每年1月份財務人員還要組織作業長根據確定的年度計劃和市場變化情況對文件作定期修訂。平時若市場情況、生產工藝或作業標準有較大變化時，應及時對文件進行調整。。
（五）量化故障成本，對現場起警示作用
由設備故障操作失誤造成停機、產生廢品等，會造成很大損失，引起成本上升，所以財務人員每次對在早調會上通報的故障，要進行故障損失統計測算。把算出的結果在下次調度會上通報，并記入該作業區的成本實績，能起到很好的警示作用，促使大家更加謹慎地操作，減少故障發生。
行政人事部20xx年度工作計劃范文(一)為切實配合20xx年公司盤算的順利履行，按崗位職責及任務對20xx年公司行政部工作做出如下分解：
一、 深刻績效考察成果
通過20xx年近3個月的績效考核及目標管理，公司各部門對績效考核的理解及舉動轉變正在逐步改良，以工作目的結果為導向，用事實和數據談話，本部門在20xx年的工作中將全力配合公司的績效改革，以提高員工滿意度為引導思維，增強與各部門各級員工之間的溝通，切實提高工作績效。
二、全面響應“全員營銷”工作理念
配合公司與營銷有關的職能局部，建立一套后勤服務保障體系，實行許諾制，對相關部門提出的輔助做出承諾，并寫進績效考核指標，保障公司銷售目標的實現。
三、抓節省、保指標
在明年的工作中，行政部必需與各部分充分溝通，出臺詳細制度，大力抓節約，天天抓，時時抓，日常工作中多進行監督、檢查、改進，從“節流”的層面確保公司利潤指標的達成。
四、狠抓保險生產
以現有的安全標準化管理平臺為基礎，多進行安全檢討、多進行平安生產管理常識培訓，留神隱患排查，進步員工安全出產意識，保障保險生產零率。
五、企業文化建設
針對這一行政部工作中的薄弱環節，咱們計劃以日常企業文化建設為主，主題活動為輔的方法，通過接收別人進步企業文化教訓，在明年內實現公司企業文明框架的搭建工作。
六、翻新十自動
作為行政部負責人必須花時間進行思考、針對工作中的方方面面提出奇特的改良辦法及方式，主動出擊，將翻新治理分解到明年各月的績效考核指標內，培養本人獨特的思維方式，用創新精神跟意識為工作加上助推器。
七、完善自我、加強學習
在20xx年的工作中，自己仍然存在良多問題。管理水平依然不高，要隨時留心改正自己的性格毛病，始終進行自我否定，少談話多做事，多做實事，培養自己主動學習的意識跟習慣，接受先進的教訓，用常識來武裝自己、提高自己。
行政人事部20xx年度工作計劃范文(二)為加強公司人事行政部工作的計劃性及量化時效性，人事行政部將結合公司整體發展規劃及企業發展方向，參考公司XX年相關能收集到的資料為基礎，制訂出人事行政部XX年工作目標及計劃。
人事部XX年度主要工作計劃和目標：
一、建立健全人事行政管理的各項規范及管理制度、員工手冊等
二、人力資源招聘與配置
三、員工培訓與開發
四、建立真正以人為本的企業文化
五、制訂對外具有競爭性，對內具有公平性的薪酬結構管理
六、完善員工福利與激勵機制
七、績效評價體系的完善與運行
八、人員流動與勞資關系
九、公司日常工作及后勤的管理
一、建立健全人力資源管理的各項規范及管理制度、員工手冊完成時限：XX年12月至XX年2月份起草各類管理制度，XX年2月抽出一星期時間每天下午14：00召集各部門主管研究討論，初稿訂下來后，報總經理批準。春節放假開工時正式頒布。
二、人力資源招聘與配置按人員配置及XX年流動情況。分析評估各部門工作量，判斷其人員缺失數量。
2、人才儲備：為中層管理人員的補充做好準備。
1)在招聘過程中用人部門需要有明晰的用人需求：
通過評估確定招聘人員數量時，人事部需跟各部門進行深層次的溝通，確定應聘人員要求具備的素質、條件和潛質。
完成時限：XX年12月至XX年1月份，這段時間內可以單獨抽出一天，召集各部門主管討論確定。
2)招聘渠道與方式：網絡招聘、現場招聘、內部招聘：
員工
具體實施時間：
根據各部門提交的人力需求匯總按公司實際人力需求情況決定。
三、員工的培訓與開發并根據各部門的培訓需求及企業的整體需要建立培訓計劃，從基礎的技能培訓、質檢培訓、項目管理培訓、團隊合作培訓、個人意識培訓、新員工企業文化培訓。
具體實施時間：
人事部與各部門溝通協助各部門編寫XX年度員工培訓計劃，計劃XX年三月份完成;
2、采用培訓的形式：內部培訓教材;網絡培訓;外聘講師到企業授課;
3、計劃培訓內容：主要應重點培訓企業文化與制度和崗位技能。
4、培訓時間安排：內部培訓時間由各部門及人事部溝通暫訂每月一次培訓。
四、建立真正以人為本的企業文化建立內部溝通機制。
1、建立溝通機制成敗的關鍵是由三方構成的一個三角洲，這個三角洲的三方分別是總經理、人事部和員工部門經理。只有保證這個三角洲的穩定，才會有基本的保障。
2、通過每月舉辦一些中小型活動提高員工凝聚力具體實施時間：
此項工作納入月度計劃來做，但是是一個漫長持續的過程，需全體員工積極加入到建立企業文化的工作中來，共同創造，讓維隆的企業文化真正的活躍起來!
五、制訂對外具有競爭性，對內具有公平性的薪酬結構薪酬制度的透明化
2、建立以人為本的薪酬方式首先要把員工作為公司經營的合作者，建立員工與公司同榮俱損的薪酬制度，然后加大員工福利和獎勵的比例，使其有強烈的歸屬感!
3、建立對核心員工的薪酬考慮中長期薪酬方案。
具體實施時間：
在企業的發展過程中進行適當的引導，使員工認同并執行公司的薪酬制度，發現問題不斷完善
六、員工福利與激勵員工福利為在公司工作滿一年的員工購買社保，保障員工最基本的醫療及工傷待遇，制訂年終獎制度等，讓員工得到家人對公司的認同使員工有歸屬感。
2、計劃制訂激勵政策：
季度優秀員工評選與表彰、年度優秀員工評選表彰、內部升遷和調薪調級制度建立、員工合理化建議(提案)獎、對部門設立年度團隊精神獎、最佳創意獎，建立內部競爭機制(如末位淘汰機制)等。
1)給員工一個發展的空間和提升的平臺。
建立完善的競爭機制，鼓勵員工競爭上崗。
對在本崗位已經有不俗表現、能力已超越本崗位要求的員工，但暫時又還沒有更高一層級的崗位空缺時，對員工輔以平級輪崗，用新的崗位，新的工作，新的挑戰，激起員工的工作熱情，同時，也讓員工學到的知識和技能，有效提升員工的綜合素質，為該員工能勝任更高層次的工作崗位奠定基礎。
2)提供有競爭力的薪酬水平。
首先，調查清楚同行及本工業區周邊薪酬水平。制訂出具有競爭力的薪酬制度;使公司在行業中有一定的競爭力。
具體實施時間自總經理認同核準后，人事部將制定各項福利激勵制度，報審批通過后嚴格按照既定的目標、政策、制度進行落實。此項工作為持續性工作。并在運行后每個月度和季度內進行一次員工滿意度調查。通過調查信息向公司反饋，根據調查結果和公司領導的答復對公司福利政策、激勵制度再行調整和完善。
七、績效評價體系的完善與運行績效考核工作的根本目的不是為了處罰未完成業務量和不盡職盡責的員工，而是有效激勵員工不斷改善工作方法，建立公平的競爭機制，提高工作效率，培養員工工作的個人意識和責任心，及時查找工作中的不足并加以調整改善，從而推進企業的發展。
XX年，人事部將通過與各部門深層次溝通，協助各部門著手進行績效評價體系的制定與完善，并持之以恒地監督貫徹和運行。
具體實施時間XX年1月~4月這段時間內力爭與各部門深層次的詳細溝通，協助各部門制定績效考核方案，最后歸總形成維隆公司整體績效考核評估系統。
2、主要工作內容：
根據制訂的績效考核大框架結合往年度績效考核工作中存在不足，對現行制度、相關使用表單進行修改，考核結果反饋與改進情況跟蹤、考核結果與薪酬體系的等多方面進行修改，保證績效考核工作的良性運行。
3、推行過程是一個貫穿全年的持續工作。人事部完成此項工作目標的標準就是保證建立科學、合理、公平、有效的績效評價體系。
八、人員流動與勞資關系對正常人員流動的采取適度原則適度的員工流動，是保持我司人員系統更替重要方式。流動率過小，會使公司得不到新鮮的血液，影響公司的活力。但是過度的流動，尤其是向外流動，對企業來說是很大損失。
2、具體實施內容為有效控制人員流動。
對人員招聘工作進行進一步規范管理。
嚴格審查預聘人員的資歷，人事部還要及時地掌握員工思想動態，做好員工思想工作，有效預防員工的不正常流動。并做好離職調查。
九、加強公司日常工作及后勤管理員工：
《員工手冊》初稿已完成，員工隊伍正在建立中，計劃在下年度十二月份整頓完畢。
2、宿舍：衛生和紀律的制度制訂出臺，公司人員要支持與配合，堅持執行。
3、食堂：相關食堂管理制度出臺，盡力提高飯菜衛生、質量。根據就餐人數，定出一個標準，決定伙食費用的多少。同時根據廚房所用原料的市場行情，靈活調整。
4、規范清潔工工作職責，使廠區各個區域干凈、整潔。
十、制度剛性執行公司過去頒布的剛性的制度已經不少，但是有些卻流于形式，原因就是剛性制度沒有剛性執行。
如何做到制度的剛性執行，首先管理者要以身作則常抓不懈。對政策的執行要始終如一地堅持，工作中要做到有布置有檢查，檢查工作不能前緊后松，企業要想強化執行力，必須在每個方案出臺時引起管理者的高度重視，凡是牽扯到管理者的方面一定要率先示范，做出表率。
具體實施時間XX年全年度不斷完善關于執行制度的制度。
XX年全年度遵照行政各塊制度及執行制度不折不扣的予以實施。
行政人事部20xx年度工作計劃范文(三)人事行政部負責兩大內容的工作，一是人事管理，二是行政管理。
作為人事管理人員，要做好四個角色，首先要成為公司的戰略伙伴，輔助公司實現戰略目標。第二是要做變革的先鋒，要以公司的經營目標為向導，推動制度的變革、政策的變革，保證各項變革有效順利推行。第三是要為公司的人事管理提供專業基礎，合理、科學管理日常事務。第四是要作為員工的主心骨，傾聽員工的心聲、指導員工的職業生涯，解決員工在工作上、生活上遇到的困難，幫助員工獲得更好學習和成長機會，與公司共同健康地發展。
根據公司近期的目標及管理要求，人事管理工作的重點將在以下兩個方面著手：
一、 配合技術部做好績效考核管理試運行。按照績效考核要求定期組織，并將考核記錄整理、匯總。公布最終考核結果。再通過分析考核結果尋找問題點，提出改善建議，為高層團隊制定解決方案提供咨詢。
二、 制定除技術部以外其它各部門的考核管理制度，分四個步聚。
1. 組織和協調各部門主管做好分工作分析，根據各部門主管提供的信息制作工作說明，為制定相應的考核辦法打好基礎。
2. 組織各部門主管根據工作說明明確關鍵指標，量化考核指標，并依據考核指標制定考核辦法。
3. 組織各部門進行考核試運行。
4. 整理、匯總考核記錄，公布最終考核結果。
三、 通過分析考核結果尋找問題點，提出改善建議。改善業務、財務、生產管理的操作流程、改善各項管理制度來更切合公司的需要和現實狀況。
四、 其它人事管理的工作內容
以上這些工作是目前人事工作的重點，下面說一下行政管理工作的重點內容。
一、 要做好后勤，保證全公司的正常運行，保證辦公用品、設備、物資的供應，做好車輛使用控制和管理、監督衛生狀況等。
二、 流程制度的建設，修正、健全現有制度。配合管理步驟出臺新的制度。
三、 要做好企業的精神文明建設，堅持執行會議制度。結合公司情況和業務情況做好思想建設。
四、 其它人事管理的工作內容
財務工作個人總結一
XX年來，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，全年的財務會計個人工作總結如下：
XX年順利完成的工作：
1、以認真的態度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務軟件記賬及系統的維護。
2、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作，，及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表，按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。
3、對各類財務會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。
XX年學習方面和個人修養和綜合素質的提升：
1、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
2、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。
3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
4、努力鉆研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
XX年中仍然存在的不足：
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務，但必須看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生，今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。
3、理論水平不高，當前社會財務會計知識和業務更新換代比較快，缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習，導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏，影響來工作水平的提高。
XX年嚴格履行財務會計崗位職責，扎實做好本職工作：
1、善于總結，提出自己的意見和建議，為領導決策提供準確依據，不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結經驗，建立健全良好的工作機制。
2、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時展的步伐。
財務工作個人總結二
光陰如梭，半年的工作轉瞬又將成為歷史，今天站在這個發言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒有辜負領導的期望”。然而，近階段的工 作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任領導，我負有不可推卸的責任。“務實、求實、抓落 實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調整自己的理念，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人 查找問題如下：
其一、年初至今，財務部整個條線人員一直沒有得到過穩定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;
其二、人員的不夠穩定使工作進入疲勞狀態，惡性循環，導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業務培訓。
其三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色;
其四、忽略了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通;
其五、工作思路上沒有創新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現問題后處理力度不夠; 以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為公司的一個主要職能監督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業”是我財務部門應盡的職 責。在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，管理工作才能得到提高!。
“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，時值潤發集團提出“樹標兵、學先進、促發展、爭效益”活動、潤發機械又一度成為整個集團的標兵企業，“鑫宏企業與本公司 進行對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要實現體現自已的人身價值，企業的興衰直接關系到個人的榮辱，作為財務管理部門，為公司實現共同的目標我們要添磚 加瓦，學習潤機的六種精神：艱苦創業精神、改革創新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作 中中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導，對于“如何提高自我，服務于企業”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、爭 當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作一匯報：
一、完善公司內部管理制度;部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核;
內部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業的管理制度更趨于完善，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正。
部門責任領導之間明確分工職責, 按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,領導之間相互信任,遇事不推諉, 搞好通力協助,對分管內容加強責任考核力度,做到獎罰分明;
二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業務理論考試，合理調整組合人力資源，繼續加強培訓力度與倉庫管理檢查監督力度;
今年以來,人事方面至今一直未得到穩定,財務部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據庫房各位管理人員的特點,一 方面將對人員重新組合搭配, 進行高效有序的組織，另一方面繼續加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業務熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質與業務管理水平都要有質的提高, 今年3月電腦真正聯網,管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實提高每 個管理員的業務管理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核監督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分 明。
三、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用：
作為財務部的責任領導，既是一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二 個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”;
四、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能;
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務;
五、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據;
我 知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、 向書本學習，為企業的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，并結合企業總體戰略，為企業決策和管理提供有力的 財務信息支持;
六、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量,合理控制資金的使用：
公司發展至今，生產資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資采購量大、生產批量大、銷售批量大， 籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的 流向,使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下,財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;
七、繼續做好各部門工資獎金的核算工作：
今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務部將繼續嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資，并組織資金確保工資的發放;
房地產廣告合同范文一廣告客戶：
項目名稱：
合同編號：
廣告全案合同
廣告客戶(甲方)：
法定代表人(負責人)：
地 址：
郵政編碼：
電 話：
傳 真：
廣告單位(乙方)：
法定代表人(負責人)：
地 址：
開 戶 行：
帳 號：
郵政編碼：
電 話：
傳 真：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等有關法律、法規、規章的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方開發的 項目(以下簡稱本項目)的廣告推廣事宜簽訂本合同并共同遵守。
第一條 服務內容
甲方委托乙方為本項目指定整合推廣公司，并全程負責該房地產項目的整合推廣策略、廣告創意表現、銷售工具等平面印刷品設計、公關活動策劃、媒體建議與輔助實施、軟性宣傳等工作要求及內容。
第二條 服務期限
服務期限年月日至年月日。
第三條 服務費用
乙方為甲方提供項目廣告推廣服務，本項目按甲方項目市場營銷額度計取服務費用，費用：甲方項目市場營銷額度1%，服務期限 月。在合同執行中，如在未結清相關費用的情況下，或無充分解約理由的前提下，甲方單方解除合同，仍屬于違約，乙方保留追究甲方法律責任的權利。
第四條 付款方式
1、 按甲方項目成交情況支付服務費(以簽定房地產買賣合同為準)，甲方應于項目成交 3 日內支付當前服務費;
2、 乙方在收到相關費用后，需向甲方提供等額有效的正式發票。
第五條 甲方的權利義務
甲方權利
1、 甲方有權就乙方的工作進度及工作質量提出指導性意見;
2、 甲方有權在接獲乙方提交的策劃思路、廣告方案、設計稿和其他書面工作文件后及時提出書面修改意見和建議，乙方據此進行修改、調整，甲方簽字確認方為定稿。但甲方應尊重乙方的專業經驗和知識，并考慮乙方工作周期等因素，及時、完整地提出明確的意見，以便乙方有足夠時間保質保量完成各項業務;
3、 如乙方無故解約，甲方保留追究乙方法律責任的權利。
甲方義務
4、 雙方合作期間，甲方應積極配合乙方，及時提供乙方所需的各類圖片和文字資料，并應對上述資料的合法性、真實性、準確性和完整性負責，如因甲方提供的資料而引起的法律糾紛，其相關的一切責任由甲方負責;
5、 甲方應按雙方商定的工作進度審核乙方提交的方案、建議和作品，甲方若有異議或者修改要求應在五個工作日內書面提出，否則視為確認或同意;
6、 甲方應按照本合同的規定，如期如數向乙方支付整合推廣服務費用;以保證項目的正常進行;
7、 甲方應指定專人與乙方進行業務聯絡;
8、 合作期內，甲方在事先未征得乙方同意的情況下，不得另行委托其他公司進行設計，否則視為違約;
9、 甲方不得在未經乙方同意的情況下，向第三方透露乙方媒體計劃、涉及購買及服務費用等商業機密。
第六條 乙方的權利義務
乙方權利
1、 乙方有權按約定取得本項目合同費用;
2、 乙方享有在不改變甲方既定目標與工作要求的前提下，自行組織開展工作的權利;
3、 乙方具有在乙方設計的項目對外宣傳資料及媒體上的署名權，即在報版、印刷品、影視廣告作品上標注“整合推廣：XXXXXXXXXXX”廣告字樣。
乙方義務
4、 乙方須委派專人與甲方保持工作對接，積極配合甲方的工作。向甲方索要各類工作所需的相關資料并按甲方確認之正稿進行設計/輸出等業務。按時、按質、按量完成甲方委托的各項工作，并為甲方資料保密;
第七條 知識產權
本合同所完成之成品或所確認之設計稿件，其所有權及使用權、版權歸乙方。但在設計成品后，乙方有權使用所設計之作品參與公益、專業、行業或各類組織機構所組織的競賽評比活動和乙方的宣傳品上。
第八條 違約責任
1、 本合同一經生效，甲乙雙方不得無故擅自解除合同，否則擅自解除合同的一方應負違約賠償責任，向另一方支付本合同總金額20%的違約金;
2、 如乙方工作無法達到甲方工作要求，甲方有權要求乙方給予改正或更換項目人員，如仍不見效，甲方擁有提前解約權，但已經履行的服務期款項應予以結清;
3、 甲方逾期付款個工作日以內，乙方有索取滯納金的權利，滯納金額每日按當前總費用的2‰計算;甲方逾期付款 30 日以上，乙方有權單方解除合同，同時甲方有義務結清拖欠款項、滯納金以及乙方在解除合同前已經履行的服務期款項，并應向乙方支付本合同總金額20%的違約金。
第九條 免責條款
如因不可抗力致使甲、乙雙方不能按期執行本合同項目之下合作內容，甲、乙雙方不負違約責任;但雙方應在合理的時間內向對方提供所發生的不可抗力的證明文件。
甲、乙雙方可根據該不可抗力的嚴重程度做出如下選擇：
1、 順延項目的完成期限。
2、 立即終止本合同。
第十條 爭議的解決
本合同未盡事宜，由雙方友好協商解決。若協商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條 其他
本合同期滿自然終止，如需延長，由雙方于期滿前一個月商定續簽事宜。 本合同未盡事宜，由甲乙雙方友好協商一致另行簽訂補充協議，補充協議是本協議的組成部分，具有相同法律效力;補充協議與本協議不一致的，以補充協議為準。
本合同一式肆份，甲乙雙方各持貳份。本合同于甲乙雙方公司授權代表簽字并公司蓋章之日起生效。
甲方：(公章)
授權代表
日期： 年 月 日
乙方：(公章)
授權代表
日期： 年
月 日
房地產廣告合同范文二合同編號：_____________
委 托 方：_____________ (以下簡稱“甲方”)
承 托 方：XX廣告有限公司(以下簡稱“乙方”)
第一條 根據《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規以及行政規章的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，本著友好合作、互惠互利的原則，就甲方委托乙方在______________的廣告制作，達成如下制作協議：
制作項目
第二條 廣告內容：____________________________________。
第三條 規格：____________________________________。
第四條 材質：____________________________________。
制作要求
第五條 甲方要求乙方采用____________________________________。
第六條 甲方要求乙方負責制作、安裝及審批等相應手續。
制作周期
第七條 自乙方收到甲方預付款之日起__________天，驗收日期：______年______月______日。
第八條 該廣告工程總費用為：__________。
驗收
第九條 制作完畢，甲方應在三日內完成驗收，超過三日，視為驗收完畢。
付款方式
第十條 甲方應在合同簽約之日起，向乙方支付合同總金額的50%，即RMB￥__________;人民幣大寫__________萬__________仟__________佰__________拾元整。
第十一條 驗收完畢，甲方應在三日內向乙方支付剩余的所有費用，即RMB￥__________;人民幣大寫__________萬__________仟__________佰__________拾元整。
違約
第十二條 甲方在不按合同規定付款時，每逾一日甲方向乙方支付總金額的0.5%的違約金,直至付清合同的應付款項.延期時間超過15日不付款,乙方有權停止廣告的廣告,保留起訴權,直至甲方承擔由此造成的一切損失。
第十三條 因乙方自身原因不能按合同的各項要求按期制作，時間超過本合同約定制作時間一個月以上，甲方有權終止合同。
第十四條 甲方有責任確保自行制作或所提供的委托乙方制作的文字、圖片等廣告內容負責、內容必須符合國家相關法律法規(詳細條款見本合同附件：乙方廣告內容審查說明)，否則，造成的后果由甲方負責。凡涉及如下產品類別：農藥、圖書或期刊、化妝品、食品、保健補品、醫療器械、醫療、房地產、專利、獸藥的，甲方須提交營業執照和審批證明。
第十五條 乙方按照甲方提供之字樣、圖案負責做好材料采購及設備進場，保質保量，按合約期限按時完工交付使用。辦理工程結算，配合甲方接受工程驗收。
其他
第十六條 甲、乙雙方的合作均以書面形式予以確認，雙方應共同保存廣告合同、設計樣稿、宣傳方案等重要文件。
第十七條 經過雙方協商，增加的其他未盡事宜，具有同等法律效力。
第十八條 本合同一式四份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：XX廣告有限公司
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
(簽 章) (簽章)
委托人： 委托人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
房地產廣告合同范文三甲方： 公司
乙方：北京今久廣告傳播有限責任公司
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》、《房地產廣告暫行規定》及相關法律之規定， 公司(以下簡稱甲方)、北京今久廣告傳播有限責任公司(以下簡稱乙方)經友好協商，本著互相尊重，相互信任的原則，制定本協議并共同遵守。
一、合作內容
甲乙雙方就 公司開發的 的傳播推廣策略、廣告創意設計、作為銷售工具的平面印刷品的設計、公關活動建議與輔助實施、軟性宣傳等內容進行合作(詳見本合同附件一)。
二、合作期限
合作期為 ，即20xx年12月1日起至20xx年12月31日止。
三、雙方義務
(一)甲方義務
1. 甲方需將本項目有關廣告宣傳所需的資料提供給乙方，并保證所提供資料的真實性、合法性、有效性。
2. 甲方將和乙方共同制定媒體投放計劃。
3. 甲方需對乙方提供的稿件或打樣簽字確認以示同意。
4. 在合作期間內，甲方未經雙方商討，不得單方面委托其他廣告公司作為廣告商。
5. 甲方應按期、按時向乙方支付服務費用，以保證服務工作之順利進行。
(二)乙方義務
1.乙方應向甲方提供月度工作計劃。包括工作細則、執行要求、時間進度、費用預算、計劃目標等內容。
2乙方應按時、按質、按量按要求完成甲方認可的月度工作計劃中所包含的內容，并對甲方委托其他方進行的廣告制作提供必要的支持。
3乙方對甲方提供給乙方的資料和乙方提供給甲方的方案負有保密義務，乙方應采取一切合理的措施使以上資料在之前處于受控狀態。
4乙方應保證服務達到甲方要求;并保質、保量，按規定時間準時執行推廣工作。
四、雙方權利
(一)甲方權利
1. 審核乙方提供的廣告、公關活動等策略、創意、設計以及方案，并享有最終簽發權。
2. 乙方依據本合同所完成的廣告作品的版權歸甲方所有。
3. 甲方有權就乙方設計、策劃的廣告效果進行考評，并可根據實際情況要求乙方進行改進。
(二)乙方權利
1. 乙方有權要求甲方提供真實有效的廣告相關材料。
2. 乙方有權要求甲方按合同規定按時、按量支付服務費用。
五、廣告服務方案認可程序
1. 乙方應在具體服務實施前數日內(平面廣告為3～10個工作日、公關活動為10~15
個工作日)，提供符合整體營銷策略的傳播策略以及設計方案并提交甲方審定。
2. 服務實施過程中，如果甲方需要調整已經開會通過的階段性策劃方案或設計方案，
乙方應立即進行相應調整，但乙方當期工作時間相應順延。
六、費用支付辦法
(一)費用額
公司整合宣傳、公關策劃、廣告創意、設計(即附件一中的所有內容)，本合同合作期限內服務費總金額為：人民幣壹百叁拾萬元整(￥1,300,000.00)
(二)付款方式
1. 本合同簽定之日起10個工作日內，甲方需要支付項目基礎策劃費，金額為人民幣
叁拾萬元整(￥300,000.00);
2. 其余款項，按月服務費進行支付：
20xx年12月作為前期基礎策劃工作期，不按月服務費計算;
20xx年~月服務費為人民幣元/月，個月共計萬元;
20xx年~月服務費為人民幣元/月，個月共計萬元;
甲方應于次月5日前，支付上一個月的服務費，即20xx年2月5日前支付20xx年1月份服務費，其余各月以此類推。
3. 乙方須于收到有關費用同時向甲方出具正規財務發票。
七、違約責任
1. 如甲方無故拖延支付乙方服務費用超過7個工作日，乙方有權收取每天1‰的滯納金;若乙方無故拖延致使設計服務工作不能按時、按質、按量完成，每延誤一天乙方應減收下月月費的1‰。
2. 如甲方無故拖延支付乙方服務費用超過30個工作日，乙方有權停止所有服務工作，乙方可選擇：A、待甲方按約履行付款義務后方恢復工作 B、終止合作，甲方除按月費標準支付先前月份的服務費外，還應支付合同總金額的10%給乙方作為違約金。
3. 甲方因自身原因不能履行本合同，除按月費標準支付先前月份的服務費外，還應支付合同總金額的10%給乙方作為違約金。乙方因自身原因不能履行本合同，應支付合同總金額的10%給甲方作為違約金。
4. 本合同期限內甲方違反本合同第三條甲方義務第四款之約定，即在合同期限內委托
第二家廣告公司做為全案廣告商，甲方需要承擔違約責任，并向乙方支付合同總金額的10%做為違約金。
八、其他
1. 由于不可抗力因素致使合同無法履行時，甲乙雙方應友好協商，共同解決。
2. 如有其他未盡事宜，須以合同或協議形式確認，其合同或協議及附件與本合同具有同等法律效力。
3. 有關本合同及其補充協議在履行中發生的爭議，雙方應先行協商解決，若不能達成一致，任何一方有權將爭議提交起訴方所在地人民法院提起訴訟。
4. 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。一式肆份，雙方各執兩份，具同等法律效力。
5. 本合同附件和本合同具有同等法律效力。
甲方： 公司(蓋章) 乙方：北京今久廣告傳播有限責任公司(蓋章)
代表簽字：
你們知道財務年終述職報告怎么寫嗎？回顧一年來在財務上的工作，你有哪些要向大家匯報的內容呢?好好的反思總結一下吧!下面是小編給大家整理的關于2021財務年終述職報告，歡迎大家來閱讀。
財務年終述職報告1轉眼間又過了一年，回顧這一年，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，也有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，在工作中能夠自覺的服從領導的安排，努力的做好財務部的各項工作，也較好地完成了各項工作，但由于財會工作繁事多、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此在工作中自己和整個財務部門仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，結合具體情況，現將全年的工作匯報如下：
一、完成的主要工作：
1、以認真的工作的態度及時準確的完成各月開票、認證、記帳、結帳和賬務處理工作，及時準確的填報各類月度、季度、年終賬務報表、并按時向各部門報送，及時準確的完成了稅務的申報與繳納，及時且順利的完成了今年280萬的退稅工作。
以及對各類會計檔案進行了分類、裝訂、歸檔。
2、以嚴謹的工作態度及時準確的核簽公司日常的各類支出，并進行費用明細分類。
及時準確的根據公司的資金情況和經營情況進行“資金預算”并提出合理的建議，以便讓上層管理者能夠及時的了解公司的資金情況并采取相對應的措施。
3、對公司各種證件的變更及年檢負責，由于公司正處于發展初期，加上經營地址的變更，導致公司的各類證件需要發生相應的變更，除了今年4月份由于本人工作上的疏忽對海關部門沒有及時進行變更，導致212單的報關沒能按照正常的報關程序進行，好在劉總通過自己的人脈關系及時采用了其它的報關渠道才沒有造成不必要的損失，在此做自我檢討，希望自己在以后的工作中能夠更加嚴謹以杜絕類似的情況發生。
除此以外其它相關部門的各類證件都做到了及時變更和順利年檢。
4、對于上級領導交待的其它臨時工作能夠及時的完成。
二、加強學習，注重提升個人修養和綜合素質：
1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。
2、認真學習財經方面的各項規定及新的法規政策，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。
始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地的工作。
3、努力做到學以致用，融會貫通，理論聯系實際，讓自己“在工作中學習，在學習中工作”，使自身綜合能力不斷得到提高。
三、個人工作中存在的不足：
盡管自己順利的完成了今年的各項工作任務，但在工作還是有不足之處：謙于財會工作的繁與雜，日常忙于應付事務性的工作較多，而深入的探討、思考、研究財務管理的辦法和工作制度較少，導致在工作上廣度有余，而深度不足。加之財務部門人員的不穩定，以致自己對于整個財務部沒有起到很好的統領作用。
四、明年的工作構想及要點：
希望自己在新的一年里，逐步學習運用科學的方法，加強對本部門的管理，提高本部門的工作效率，以達到事半功倍的的效果。
主要有以下三點：
一是加強本部門的成本核算與管理。
二是加強與各部門的工作鏈接，包括收匯管理，應付管理，進出倉跟進等，限度地發揮財務部門的職能。
三是是準確做好各項財務測算，為上級領導的決策提供依據。
今年的工作即將轉瞬成為歷史。也希望財務部那些應做而未做、應做好而未做好的工作也隨著__年的逝去而成為歷史，在新的一年__到來之際，讓我們為自己加油，為部門加油，為公司加油，共同進步，共同成長。
最后，我再一次衷心感謝身邊的每一位同事，有了你們這樣好的同事，我相信我們的公司明天會更好!再一次衷心感謝公司，在這片熱土上，我們將收獲無限的希望!
財務年終述職報告2尊敬的領導：
您好!
20__年是公司發展的關鍵年，在公司領導的正確領導下，經營財務部緊緊圍繞公司“流域、梯級、滾動、綜合”的戰略方針和“市場化、科學化、國際化”的發展理念，展開工作，在部門全體人員的共同努力下，圓滿的完成了本年度工作任務，為公司的發展做出了應有的貢獻。
一、20__年度工作回顧
1、積極組織部門人員，做好部門工作，具體體現在：
①完成公司日常各項財務核算工作，及時提供有關財務信息。在公司會計人員不足的情況下，互相協作，努力工作，滿足兩地核算的需要。在辦理各項費用報銷時，多解釋、多理解，同時嚴格按有關財經法規及公司有關規定，按程序和審批權限辦理。
②加強公司現金、銀行存款管理，做到日清月結，帳實相符。
③按時編制報送財務報表，及時反映公司基建經營狀況。
④按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款。
2、根據__集團公司管理要求，不斷加強和完善會計管理基礎工作
①逐步健全和完善公司財務制度公司內部監督、約束機制。按__集團公司下發的各項管理制度制定適合本公司需要的各項管理規章制度，如預算管理辦法、資金使用管理審批制度、財務檔案管理辦法、內部會計管理制度、會計基礎工作規范等，使公司的財務工作逐步走向規范化、制度化。
②修改和完善會計科目體系和核算辦法，以適應工程建設管理的需要。
③不斷提高會計人員的政治業務素質。以各種形式促進部門人員不斷學習，促進公司財務管理整體水平的逐步提高。
④實現和完善了異地財務核算，提高了辦事效率，確保財務信息準確、及時。
3、努力把好費用開支審核、控制關，做好公司20__年預算執行情況分析。
認真編制20__年度財務、費用預算。做到事前有計劃、事中有控制、事后有總結有清理。
4、參與公司合同的談判及合同條款的審查，及時了解有關合同的內容，以使合同執行到位。
5、積極落實項目資金，確保工程需要
20__年是電力體制改革年，公司股東會、董事會等均不能按時召開，股東資本金不能按期到位，為確保工程建設資金的需要，我們積極向銀行爭取貸款資金，至年底累計到位銀行貸款資金_萬元，其中_行長貸_萬元，短貸_萬元，_行短貸_萬元，_行_萬元，_行短貸展期_萬元。保證了__水電站按期開工及工程進度對資金的需求。
6、及時辦理工程保險，降低工程風險
年月經與多家保險公司商談，最終與__有限公司__分公司簽定了《__保險協議》，為工程的順利建設及人員的安全提供了有力的保障。并就今年雨季給__工程造成的損失，向保險公司進行索賠，共計取得工程損失保險賠償_萬元。
7、加強與公司各部門之間的聯系與溝通，多匯報，多交流，爭取各方對財務工作的理解和支持。
同時搞好部門內部團結協作，增強凝聚力，從全局出發，自覺維護安定團結。
8、聘請了會計師事務所對公司的有關業務定期進行檢查，以便及時發現問題，消除工作中存在的隱患。
9、加強政治學習，廉潔自律，奉公守法，與公司簽定了“三項責任制”分解落實責任書，年內沒有違規違紀的情況。
10、及時做好工程結算，按時辦理各項付款。
沒有因工程款項支付影響工程進度的現象發生。
11、做好部門年度工作總結，吸取教訓，總結經驗，使工作能得到不斷改進和提高。
12、開展了經濟活動分析，及時找出差距，解決問題。
13、及時完成領導交辦的其他各項工作。
二、意見和建議
__工程尚需進一步完善工程結算，費用審批程序，明確職責與分工，并力求簡化手續，縮短結算時間。如__前期費用支出的審批、__工程結算等。
加強公司預算執行的力度和剛性，嚴格控制各項費用，精打細算，力求使工程投資控制在預算之內。
加強財務基礎工作，提高人員綜合素質。目前財務人員嚴重不足，無精力進行其他工作，請求公司配備增加經營管理人員和財務人員，使財務發揮其應有的作用。
三、20__年主要工作
20__年公司經營財務部主要工作仍然在緊緊圍繞公司總體戰略，做好資金“收支”兩方面的工作，即積極落實銀行借款及股東資本金，做好工程結算和項目前期費用結算工作，嚴格按工程年度計劃及預算控制工程支出及公司管理費用，降低工程成本，努力使資金可控再控，最終實現使工程投資控制在預算以內的目標。
總之在今年工作中，我們取得了一些成績，同時還有很多急需改進的地方，在明年的工作中，經營財務部的全體人員定會精誠團結、協調一致與其他各部一起為完成公司全年工作計劃而努力奮斗。
此致
敬禮!
財務年終述職報告3尊敬的各位領導：
大家好!
時光流逝歲月如梭，不知覺一年又過去。春華秋實萬物磊峙，又是一收獲的季節。按照公司的要求，我作為財務部的一名員工向各位領導匯報一下這段時間我的思想學習和工作情況。離開校園來到已三年余，回之三年自己變化巨大，從不懂世事的學生到成為一名敢于奉獻的工作者，從寄生于社會到實現人生價值，思想學習進步，工作能力提升，都源于領導的厚愛，公司的栽培;從對碼頭一無所知到對地區國內外港行業深有了解，乃至產生感情，身為__人而感自豪，能為家鄉做出擁有的努力而感自豪。作為一個艱難求索的年輕人，幸運來到碼頭，來到__，來到我們這個團體，領導無私的關愛信任和支持，為我們打造發展的平臺，使我成長進步，堅定信念，勇往直前。社會的發展在于每個人的貢獻與索取，只有貢獻大于索取，社會才有進步，正如我們青港的精神，我們要勇敢的做一名勞動者，有貢獻的勞動者。
今年以來，在常主席、總裁的堅強領導下，我們“學習就是力量”，盛事不斷，面對災難，群情振奮，頑強拼搏，事業不斷推進，效益不斷提高，職工持續受益。正是這樣好的形勢，讓我們的崗位得到保證，所以我們應加倍努力，把思想、精神境界提上去，把業務、工作能力搞上去，為公司的發展，自己的美好生活做出擁有的努力，以感謝領導的信任和支持。我匯報如下：
一、總結過去，尋找差距，洗禮思想，凈化靈魂
總結過去就是為了更好的干好工作，回顧一年來自己在思想認識上能夠得到提升，都于領導的關心厚愛分不開的，也正是在公司和諧的氛圍中，才有自己成長的環境和施展才華的舞臺。同時，也深知自己距領導的要求和期望，與同事之間，還有一定的差距和不足。
(一)思想認識
1、思想境界不高。
思想認識、境界覺悟上有差距，思想認識跟不上發展要求，缺乏“干一流、爭第一”的工作勁頭。對當前港口發展的形勢缺乏足夠的思想準備和充分的認識，存在著按部就班的想法和做法，思想深處沒有真正領悟和發揚__“三個一代人”精神，對__企業文化的學習還不深入，未能理解其深刻內涵。
2、工作進取心不強，工作標準不高，要求不嚴，缺乏信心勇氣。
工作忙時存在應付思想，對有些工作存在畏難發愁情緒，而不是積極主動想辦法克服困難，對自己沒有高標準、嚴要求，總滿足于工作面上不出事，沒有爭先創優意識。
(二)學習創新
1、學習勁頭不足。
學習不夠深入廣泛，理論和實踐水平不高，知識更新跟不上，業務能力、個人素質進步較慢，離領導的要求、離實際工作相差較大。
2、業務知識不夠精，有待于進一步提高。
財務是公司的命脈，涉及公司的資金、經營運作，服務決策的方方面面，沒有對公司的運營有一個全面的認識和把握，沒有做到理論和實踐雙擁。
3、缺乏創新研究精神。
習慣于按照經驗辦事，遇到問題辦法不多，解決問題能力不強，對領導交辦工作沒有創新思維，按照老思路、憑經驗，雖然完成了，但是沒有新的特色、新的亮點，沒有去用心用腦想辦法、去研究、去解決好。
(三)工作實踐
1、工作有浮躁現象，工作熱情和干勁不足，工作不扎實、不成熟，讓領導不放心。
2、工作中對領導的指示領會不到位，落實尚不堅決，自己的工作能力沒有完全應用到所擔負的工作中。
3、業務不精，工作繁忙時，手忙腳亂，業務有待提高，解決突發問題的能力不強，需要不斷學習，不斷提高自己的各方面綜合素質，做到對待任何工作都游刃有余。
4、遵章守紀存在不足，對規章制度落實不嚴、不細，有僥幸心理。
5、有得過且過，滿足現狀思想，放松對自己的要求，逃避公司集體的活動。
二、展望未來，制定措施，勇敢進步，創新發展
在今后的工作中，我會在領導的關懷下，在同事們的幫助下，不斷努力，認真履行崗位職責，克服缺點，鼓足勇氣，堅定信念，用心用腦，爭取更大的進步，使自己成為一個優秀的工作者。
(一)認清形勢，明確任務
1、珍惜崗位，企業不會養閑人，每個人的崗位都來之不易，崗位就是飯碗，要加倍珍惜。
合資公司發展迅速，我們要珍惜自己的崗位，崗位有輕松孰重，只要立志進步，就要以責任為重，勇敢進步，快速進步。
2、學習思想精神，思想的學習在于趨同，思想的交流在于碰撞。
融合青島港的文化精神，產生靈魂的共鳴，多思考感悟，讓自己的思想和企業的思想尋找一個橋梁，而不是去被動的接受。要感恩戴德，飲水思源。
(二)學習研究，創新發展
1、深入學習，深刻領會其實質和內涵，其真諦就是贏得人心。
基礎好，領導好，為職工，為社會是__不斷發展的基礎。領悟企業文化，引導工作，引導人生。工作之余關注企業文化，發展動向，及國內外信息，開闊視野，與世同步。
2、會計主要是核算和監督，財務是讓經濟活動達到。
西方管理學實現經濟活動在__簡而言之就是為職工為社會。集裝箱運輸是高標準化的行業，繁忙的操作是其運作的基礎，在此基礎上的理論研究更是其進步發展的動力。碼頭成本管理、資本運作值得研究，在接下來的工作中，要進一步強化財務理論和實踐，多思考。
(三)提高能力，服務工作
1、責任心是把工作做好的基礎，用心用腦把工作做的更好。
不管什么事情都要有始有終，都要有個結果，工作亦是如此，既然做就要盡全力完成。把財務收入做好，把領導交得任務做好，把同事交得事情做好。
2、嚴格按照規章制度辦事，依據會計準則處理財務核算，加強英語e_cel的學習，支持工作的提升。
3、深入一線學習，充實會計理論，培養管理才能，虛心請教，多思考，多總結，工作中堅決落實領導的指示，擔負起工作。
4、大膽工作，積極溝通聯系，理為先，情為重，把單船收入對外交往做好，把其他各方面各部門交往做好。
5、保持工作環境干凈整潔，嚴格要求自己，力所能及做好后勤，多多參加各項活動。
以上是我匯報，敬請各位領導批評指正。謝謝。
此致
敬禮!
財務年終述職報告4尊敬的領導：
大家好!
一年來計劃財務部以__計劃財務工作為指導思想，緊緊圍繞__業務經營中心為前提，以提高經濟效益為目標，狠抓會計業務基礎工作，強化財務管理，化解會計風險，提高會計核算水平。積極做好20__年度轄內資金使用、統計、財務收支、非現場監管、反洗錢、賬戶管理、票據兌付跟蹤考核及非信貸資產風險五級分類，綜合業務系統上線會計核算等方面的工作。現將本年度的具體工作情況，簡要的工作總結如下：
一、做好轄內資金使用工作
為了防止發生支付風險，計劃財務部負責轄內信用社資金使用工作，實現了全轄平穩支付，穩健經營。
二、認真做好上級行、辦事處及銀監局和政府部門統計報表的報送工作
財務部各種報表較多，上報時間要求嚴格，加上監管部門、人民銀行、地方政府的各項報表、材料、統計數據等等，工作任務較為繁重，但是我們克服了時間緊任務重的困難，精心安排，認真統算，加班加點，保質保量的完成了上級部門下達的各項工作任務。
三、強化對會計工作的管理和監督以及各項規范工作的落實
加強對會計工作的規范化管理，使之有章可循，有規可依，根據__各項會計法規及管理制度、辦法進行了檢查。發現問題及時予以糾正，確保了各項基本制度、崗位責任制和各項會計財務法規制度的貫徹落實。我們每季度對全轄進行了一次格式化、作業式會計工作檢查，_月份__組織人員對轄內基層信用社現金、空白重要憑證進行了全面檢查。_月份又對全轄的大額支現情況進行了檢查，使會計帳務有了進一步的規范和提高。
四、做好會計核算的指導、監督，嚴格控制各項財務指標，確保各項經營指標的完成
年初，我們按照市辦下達的經營計劃，對各社制定了全年經營計劃。并按月、按季進行認真的測算和分析，更好完成今年市辦下達的各項經營指標。
五、及時上報銀監局非現場監管系統數據報送工作，嚴控各項風險指標，化解經營風險
非現場監管系統是銀監局對農村信用社非現場監管的重要途徑，我們財務部按照銀監局“以防為主”的監管理念，組織各社學習對預警指標的計算和通過吸收存款，嚴控大額貸款，按月結息收息等控制預警指標和化解風險的手段。使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、一戶貸款比例等資本充足率指標、流動性指標，安全性指標，效益性指標較上年有了很大的提高。
六、時刻做好反洗錢的宣傳防范工作，抓好信用社大額現金備案及上報工作
為提高反洗錢工作水平，規范反洗錢業務操作，__省__信用社大額數據業務上報系統開始應用，我們專門組織各信用社反洗錢領導小組，反洗錢崗位人員，多次召開專門會議和培訓，了解國際、國內反洗錢工作形勢，國家有關反洗錢的政策和法規，學習反洗錢的識別、上報工作，我們財務部每天對轄內基層信用社反洗錢數據進行錄入、審核、匯總及上報。確保操作無風險。
七、按人民銀行賬戶管理系統的要求，嚴格審核開戶手續
嚴把開戶審核關，對于手續完備的，經審核后錄入到賬戶管理系統中，再由市人民銀行進行審核核準開戶。
八、認真做好專項央行票據考核兌付的跟蹤考核工作
我們財務部負責對票據考核兌付后的各項數據的具體測算工作。票據考核工作政策性強，我們每月每季末都要對資本充足率、不良貸款比例等項指標進行詳細的計劃和測算。盡管考核時間與月末結賬發生沖突，但我們還是做好了各項考核達標工作。
九、認真做好中和系統上線前的準備和上線后的會計核算工作
為了做好綜合系統數據移植工作，我們通過__精心安排，加班加點，較好的完成了移植工作。因為我們理解有限，具體的核算工作還需要我們積極探索。
十、20__年度工作計劃
1、繼續完成財務、會計、統計、非信貸五級分類、財政快報、反洗錢、結算、改革及監測、本級1004等各類報表的填報、匯總及上報工作，同時按月監測各項經營指標、績效考核完成情況，按季進行財務會計檢查。
2、計劃在_月末之前，完成賬戶聯網核查工作;
在_月份進行一次“銀行卡”業務培訓，_、_月份搞兩次會計培訓及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。
3、積極配合網絡中心完成“__工程”各項工作。
4、根據“準確分類-提足撥備-做實利潤-資本充足率達標”的監管要求，針對信貸五級分類單軌運行的情況，做好來年呆賬準備、應付利息、其他資產減值準備的提取計劃，并按季度列賬，以逐步達到準備金提取的標準。
5、做好呆賬核銷工作：
一是要積極配合風險管理部門加大呆賬貸款核銷。
二是按照規章制度進行操作并對已核銷貸款做好相關賬務處理工作。
6、積極協調市區級財政對__年年度度風險準備金政策的落實工作，力爭補貼按時足額到位。
7、與國、地稅部門溝通協調各項稅費減免、納稅申報等相關事宜。
明年我們除了一如繼往的做好上述工作外，將全力以赴做好綜合系統的會計核算工作，以提高會計核算質量，還要開展賬戶管理、會計核算、費用列支、現金等檢查工作。我們堅信，只要我們嚴格按照__省辦事處及__的指示精神，抓住機遇，克難奮進，開拓進取，團結務實，真抓實干，就一定能夠取得更大、更好的成績。
此致
敬禮!
財務年終述職報告5一、思想上：堅定理想信念，樹立正確觀念
古語說：“德若水之源，才若水之波”。要做好財務經理的工作，必定要有正確的政治思想。這一年，面對新的形勢、新的任務，我結合工作的實際情況，堅定了理想信念，樹立了正確的世界觀、人生觀和價值觀，樹立了全心全意為大局服務的思想。
二、學習上：加強業務學習，提高自身能力
鳥欲高飛先振翅，人求上進先讀書。學習增長才干，能力成就事業。新時期賦予新使命，“十二五”的到來，要求我們更要一步一腳印，踏踏實實做好各項工作。在工作上我除了學習政治理論外，也能把握實質、抓住精髓，重點學習了有關財務分析、預算分析、審核簽字、稅收檢查、以及內部控制的知識，努力把它做到了學深學透，并運用到實際工作中，從而為自己做好各項本職工作打下堅實的基礎。通過學習，我熟悉和掌握了相關知識與技能，并能堅持學以致用的原則，把政治理論學習與本職工作結合起來，從而不斷增強了履行崗位職責的能力和水平，做到了與時俱進。
三、工作上：抓重點抓落實，做好本職工作
作為財務經理，我始終堅持“落實工作，狠抓重點”的理念，以“精益求精，一絲不茍”的原則，以扎實認真的工作作風和勇于創新的工作態度，時刻牢記了自己的職責，找準了自己的定位，做到了辦事不越權、不越位，工作不拖沓、不含糊，矛盾不上交、不下壓，責任不躲避、不推諉。在工作中能按照輕重緩急認真安排和妥善處理各項工作，較好地履行了職責。
(一)以會計工作為基礎。一是夯實基礎工作，按時上交了報表，從而進一步加強了日常財務工作的管理，逐步完善了財務規章制度和崗位職責;同時，也利用分公司進行財務基礎工作自查的契機，對20__年9月至20__年4月會計期間2892份會計憑證進行了檢查，從而進一步完善了記賬憑證中的簽章手續、收付款憑證蓋“付訖章”等手續;二是利用國家稅務局發票檢查的契機，對2020-2021年5月份的發票進行了檢查，建立了發票管理領用存登記審批制度。三是進一步加大了財務檔案管理規章，嚴格按照《會計檔案管理辦法》的相關規定，從最基礎的工作抓起，完成了20__-20__年檔案，整理、立卷、歸檔工作。
(二)以分析工作為主體。財務分析工作是財務人員每季度的必需工作之一。隨著公司經營狀況的不斷發展，財務分析的側重點也有所改變。在工作中，我根據實際情況，不斷轉變觀念，從多角度進行分析，用“收入、成本、期間費用、市場狀況、銷氣類型、用戶類型”作為基礎，進行全面分析。同時，也認真貫徹落實制度，細心測算，從而保證了每月的預測數與實際數誤差在5%以內，較好地完成該項工作。
(三)以財務管理為重點。在工作中，我做好了預決算以及管理工作，同時，按照公司“保證生產、安全支出，壓縮非生產性支出”和“效益優先、成本之上”原則，嚴格執行了預算管理，并以“事前有預算，事中有監督，事后有分析”的全面預算管理體系，不斷提高預算管理的精細化水平，做好了本職工作。同時，我們也細化了財務審核簽字流程。并按照昆侖公司的內控精神與《昆侖公司管理制度》等，將內控與各項工作相結合，每月終結都要進行自查、自檢工作，逐步完善財務管理體系。
(四)以內控建設為主線。內控的關鍵在執行，執行的主體在崗位。在工作中，一是我以風險為導向，不斷夯實內控管理基礎工作，并按照公司部署，以公司各項規章制度為標準，積極推行內控學習，全面加強財務基礎工作，實行全面風險管理;積極宣貫內控知識，不斷加強了對內控管理員的培訓，通過組織學習，全面梳理了業務流程，熟悉流程及風險控制點，從而實現了從“要我搞內控”到“我要搞內控”的轉變，使內控體系的建設達到了初步的要求，同時，我們也通過內部控制制度,將每一項業務活動落實到授權、主辦、核準、記錄和復核等控制點,通過流程控制以保證業務處理程序高效進行。二是我們凝心聚力，分清職責，積極配合、溝通、協調，以良好的工作態度對待每一項工作，著力營造了同事之間，工作上互相支持，人格上互相信任的一個融洽、和諧的工作環境，從而讓我們內控工作在今年總部組織的測試中，得到了不錯的成績，這些成績的取得都是我們團隊共同努力的結果，都離不開每一位同事的辛勤耕耘、默默奉獻。
(五)以溝通協調為方法。財務工作每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作，這是財務部最平常最繁重的工作。20__來，我及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持，公司資金流量一直很大，現金流量巨大而繁瑣，本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過差錯。公司的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中我盡心盡力，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己的努力。
(六)以“以人為本”為指導。在工作中，我注重協調，不斷加強團隊建設，積極貫徹“以人為本”的管理思想，做好人的工作。工作中能夠按照輕重緩急認真安排和妥善處理各項工作。在工作和事業面前，我堅持顧全大局，不爭名奪利，不計較個人得失，全心全意為公司服務。在思想上、政治上、業務上不斷地完善自己，更新自己，為公司的進一步發展盡職盡責。工作上做到了辦事不越權、不越位，工作不拖沓、不含糊，矛盾不上交、不下壓，責任不躲避、不推諉。協助總監發揮好決策參謀、調查研究、綜合協調、督查督辦“四大職能”，用全新的管理理念，簡化辦事程序，提升層次，真正做到了讓領導放心、上下級稱心、全體員工順心。一是把德才兼備之人用在了重要崗位;二是制定了切實可行的措施，在不影響正常業務工作的前提下，積極開展思想政治工作和學習教育活動，整頓思想，通過不斷學習，豐富了財務人員稅務知識，提升了財務素質;三是開展了團隊活動，增強了整個財務部門工作的協作性，強化了各崗位財務人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結，從而在做好了團隊建設的同時，也提高了他們的業務技能和綜合素質，提升了公司的形象。
四、立足自身查找差距
孔子曰：吾日三省吾身。回顧過去的工作，我深入挖掘在思想觀念、工作定位、工作方式方法等方面存在著問題，一是在工作定位上有局限性，綜合分析危機的能力離上級的要求還是有一定的差距。二是有時在工作上易產生急躁情緒，缺乏冷靜慎重思慮。三是管理工作仍有待加強，創新性與靈活性沒有統一運用。這些都有待于我在今后工作中去完善和提高。
五、立足現在展望明天
公司財務預算管理制度一
1、目的
規范各經營單位的預算管理，增強計劃組織和預算管理水平，優化資源配置、完善考核機制、加強內部控制和防范經營風險，發揮預算的規劃、控制、激勵功能，實現公司經營目標和發展戰略協同。
2、適用范圍
本制度適用于XX公司所有中心部門及實質控制的子公司。
3、管理職責
3.1 預算管理委員會：由董事長或總經理任組長，財務總監任副組長，副總經理、主要職能部門負責人等人員組成。負責審議公司預算管理制度;根據年度經營目標，審批確定目標分解方案;負責組織召開預算平衡審議會，提出修改與調整意見;根據預算授權審批制度對預算執行過程中預算內、超預算和預算外事項進行審批控制;組織召開預算執行分析會議、協調各部門制定下一步工作計劃;根據預算授權審批制度對預算調整事項的決策和審核;預算考核意見的審核;其他相關事項。
3.2 預算管理部：財務部執行預算管理部的職責，預算管理部主要職責包括：制定預算的編制方針、程序、具體指導子分公司、部門預算的編制;根據預算編制方針，對子分公司、部門編制預算草案進行初步審查、協調和平衡、匯總后編制公司的預算案，并報預算管理委員會審查。根據預算管理制度，制定預算調整方案，報預算管理委員會審批;匯總和分析預算責任單位的預算執行情況，編制預算執行分析報告，報預算管理委員會審批。
3.3 預算執行機構：由預算責任中心執行，主要職責包括：根據下達的年度經營目標，編制業務計劃和年度預算，報相關部門審核;執行和控制預算委員會下達的預算;定期分析、報告預算執行情況;根據預算制度，向預算管理委員會提出預算調整申請;協調本單位或部門內部資源及單位或部門之間的預算關系。各運營單位應設立專(兼)職人員進行預算的編制、跟蹤及分析評價。
3.4 預算監控機構：由審計部執行，其主要職責包括：對預算執行情況進行監控和預警;定期或不定期進行預算執行情況分析，編制分析報告，提交預算管理委員會審核;對預算制度的執行情況進行檢查和監督。
3.5 預算考核機構：預算考核小組，由人力資源部和財務部相關人員組成。其主要職責包括：會同預算責任單位確定預算考核指標，報預算管理委員會審批;根據各預算責任單位的預算執行情況，由各具體負責預算指標考核、評價部門，出具預算指標達成結果和意見，組織實施考核工作。
4、定義
4.1 全面預算管理是利用預算對企業內部各部門、各單位的各種財務及非財務資源進行分配、考核、控制，以便有效地組織和協調企業的生產經營活動，完成既定的經營目標。是企業全過程，全方位及全員參與的預算管理。
4.2 預算責任中心是根據各運營單位和管理部門在預算總目標實現過程中的作用和職責劃分的，承擔一定責任并享有相應權力和利益的企業內部單位，是預算的責任主體。
5、內容
5.1 全面預算的管理原則
5.1.1 統一規劃原則。預算目標由公司總部統一規劃，并與公司總體的經營目標一致，各級預算單位必須服從于公司的總體戰略目標和經營目標。
5.1.2 分級管理原則。預算目標經過逐級分解后實行分級管理，下達的預算指標由各級運營及管理單位負責落實，各單位對各自歸口的業務編制預算，并對預算執行負責，公司統一對各單位預算執行情況分析考核。
5.2 全面預算的期限與效力
5.2.1 預算期間為公歷年度的1月1日12月31日，按月份編制執行。
5.2.2 預算編制期，指預算實際編制的時間。預算編制期為每年10月-12月。
5.2.3 預算方案一經批準，在公司內部具有效力，一般情況下不得隨意更改和調整，以確保預算的權威性。
5.3 預算編制的內容
5.3.1 預算編制的原則：堅持效益優先原則，實行總量平衡，進行全面預算管理;堅持積極穩健原則，確保以收定支，加強財務風險控制;堅持權責對等原則，確保切實可行，圍繞經營戰略實施。
5.3.2 預算的類別
預算分為業務預算和財務預算兩類
1) 業務預算包括：銷售預算、生產預算、材料采購預算、人工預算、制造費用預算、單位成本預算、銷售費用和管理費用預算等;
2) 財務預算主要是指資金籌措和使用的預算，包括現金預算、長期資本支出預算、長短期借款預算、預算會計報表等。
5.3.3 預算編制的主要內容，詳見附件一XX公司年度預算編制的內容
5.3.4 預算編制的程序
采取上下結合、分級編制、逐級匯總，并反復修訂、平衡、調整的方法。預算編制的流程詳見附件二XX公司年度預算編制的流程。
1) 準備階段：在編制下一預算年度預算之前，預算管理委員會組織各預算單位做好各項準備工作，包括信息收集、本預算年度經營計劃及預算的執行情況資料的整理，分析下一預算年度的發展趨勢，預測下一預算年度預算的總體情況，測算并調整制定預算的有關指標數據。
2) 目標下達：董事會根據戰略規劃確定預算年度的經營目標，將預算目標具體分解到各預算單位，包括銷售目標、成本費用目標、利潤目標和現金流量目標等，并確定財務預算編制的政策，由預算管理部下達各部門。
3) 編制上報：各預算單位在下達的預算指標范圍內，按下發各業務系統預算編制指引和編制計劃要求，編報本單位的財務預算方案;
4) 審查平衡：財務部將各部門上報的財務預算方案進行審查、匯總，提出綜合平衡的建議。提交預算管理委員會審查，在審查、平衡過程中，預算管理層應當進行充分協調，對發現的問題提出初步調整的意見，并反饋給各有關部門予以修正，最終形成財務預算定稿上報審批;
5) 審議批準：經審查平衡的財務預算由預算管理委員會核準，最后報董事會批準后執行;
6) 下達執行：經批準后的財務預算方案由預算管理部，各有關責任單位和責任人嚴格遵照執行。
5.4 預算的執行、控制與分析
5.4.1 執行部門：各預算責任單位是預算的執行機構; 各預算責任單位的第一負責人是預算執行的直接責任人，具體業務負責人對預算執行負主要責任。
5.4.2 預算控制主要體現在預算審批方面，具體詳見附件三XX公司年度預算控制的流程。
5.4.3 執行控制原則：先算后花，先算后干的原則，一般情況下不得突破預算指標(包括預算項目、金額和數量);如果客觀環境、內部條件以及公司經營計劃發生重大變化需要突破預算的執行預算外審批程序;預算結余可以跨月份使用，但不能跨年度使用。
5.4.4 預算分析 ：月末各責任中心應編制月度報表，列明預算執行情況;財務部進行匯總分析，編制預算分析報告，為各級領導提供決策信息。預算分析報告應包括：進度分析(累計計算并匯總各月完成預算情況，以收入預算完成進度為起點分析成本和費用進度，為調整計劃和控制提供指導)，業績分析(根據各部門預算完成情況，通過差異分析的方法，評價部門業績，為考核提供依據)，改進措施(各級預算管理機構根據預算分析報告，組織相關責任部門落實各項不利差異的改進措施，以及有利差異今后進行鞏固、推廣的措施)
5.5 預算的調整
5.5.1 預算調整的原則
1) 不隨意調整原則：預算方案一經批準，在公司內部具有效力，一般情況下不得隨意更改和調整，以確保預算的權威性;
2) 內部挖潛原則：當不利于預算執行的重大因素出現后，應首先通過內部挖潛或采取其他措施彌補，只有在無法彌補的情況下，才能提出預算調整申請。
3) 積極調整原則：當外部環境和內部條件發生重大變化，應積極主動提出預算調整申請，以保證預算方案符合客觀實際情況。
5.5.2 預算調整的條件
1) 董事會調整公司發展戰略，重新制定公司經營計劃;
2) 客觀環境發生重大變化(如市場需求、行業發展、競爭對手和國家政策等方面)，需要調整有關預算指標;
3) 公司內部條件發生重大變化;
4) 發生不可抗力;
5) 董事會或預算管理委員會認為必須調整的其他事項。
5.5.3 預算調整的方式
1) 定期調整：每季度20日后，由總經理負責組織有關責任中心負責人參加的預算分析協調會，討論預算調整事宜。
2) 不定期調整：公司外部環境、內部條件等方面發生重大變化，可以根據情況隨時提出預算調整申請。
5.5.4 預算調整的類別
1) 自上而下：當外部環境與內部條件等客觀因素導致公司全局性重大變化，經董事會協商一致后，提出預算調整申請。其審批程序：由董事會提出預算調整意向，審計預算部編制預算調整申請表，提交預算執行情況分析報告，說明調整內容和原因，上報預算管理委員會審議批準。對于重大預算調整(調整金額超過預算10%的屬于重大調整)，應提交董事會審批。董事會或預算管理委員會批準的預算調整申請，交由預算管理部下達(編寫預算調整通知書)。
2) 自下而上：當外部環境與內部條件等客觀因素導致公司局部重大變化，而且符合預算調整條件的，可以由各責任中心提出預算調整申請。其審批程序：由預算調整申請部門填寫預算調整申請表，提交預算執行情況分析報告，說明調整內容和原因，交主管領導審批后，報預算管理部審核;預算管理部審核后，提出調整建議，上報預算管理委員會審議批準。對于重大預算調整(調整金額超過預算10%的屬于重大調整)，應提交董事會審批。董事會或預算管理委員會批準的預算調整申請，交由預算管理部下達(編寫預算調整通知書)。
5.6 預算的考核評價
5.6.1 預算執行按月份進行評價，考核獎懲按具體考核制度周期執行。
5.6.2 財務、審計部監控預算執行情況，組織進行預算差異分析，找原因，落實責任歸屬，提出對相關責任單位預算執行的考核意見。
5.6.3 各責任單位的預算數據指標完成評價結果由財務部門出具， 報預算管理委員會審核，預算管理委員會依據預算執行結果及相關意見審批后轉人力資源部執行考核。
5.6.4 人力資源部接收審批后的預算執行結果及意見，依據《XX公司管控體系制度匯編之業績考核管理制度》及相關制度規定，對相關責任單位、責任人進行獎懲。
6、其他與本制度相關的說明與要求
6.1 本制度由公司財務管理中心負責解釋。
6.4 本制度經公司董事會批準后執行，財務管理中心負責本制度的修訂、修改和解釋;此前有關公司對預算管理的相關規定及與本制度有抵觸的，均依照本制度執行。
公司財務預算管理制度二
第一章 總則
第一條 為促進企業建立、健全內部約束機制，進一步規范企業財務管理行為，推動企業加強預算管理， 根據財政部頒發的《關于企業實行財務預算管理的指導意見》和集團公司實施全面預算管理的要求， 結合集團企業實際情況， 制定本制度。
第二條 本辦法適用于公司本部及所屬公司、控股公司及其所屬單位。
第二章 財務預算基本內容
第三條 預算管理是利用預算對企業內部各部門、各單位的各種財務及非財務資源進行分配、考核、控制，以便有效地組織和協調企業的生產經營活動完成既定的經營目標。
第四條 企業財務預算是企業全面預算的重要組成部分，是企業全面預算的中心。企業財務預算是在預測和決策的基礎上，圍繞企業戰略目標，對一定時期內企業資金取得和投放、各項收入和支出、企業經營成果及其分配等資金運動所作的具體安排。財務預算與業務預算、資本預算、籌資預算共同構成企業的全面預算。
第五條 企業財務預算應當圍繞企業的戰略要求和發展規劃，以業務預算、資本預算為基礎，以經營利潤為目標， 以現金流為核心進行編制，并主要以財務預算報表形式予以充分反映。
第六條 企業財務預算一般按年度編制，業務預算、資本預算、籌資預算分季度、月份落實。
第三章 預算組織分工
第七條 企業法定代表人對企業財務預算的管理工作負總責，各企業應設立財務預算委員會或指定企業財務管理部門負責財務預算管理事宜，并對企業法定代表人負責。
第八條 財務預算委員會主要擬訂財務預算的目標、政策，制定財務預算管理的具體措施和辦法，審議、平衡財務預算方案，組織下達財務預算，協調解決財務預算編制和執行中的問題，組織審計、考核財務預算的執行情況，督促企業完成財務預算目標。
第九條 財務預算編制在企業財務預算管理委員會領導下進行，企業財務管理部門具體負責組織編制、審查、匯總、上報、下達;負責預算執行和日常流程控制;負責預算執行情況的分析和報告;負責預算執行情況考核等。
第十條 企業內部生產、投資、物資、人力資源、市場營銷等職能部門具體負責本部門業務涉及的財務預算的編制、執行、分析、控 制等工作，并配合財務預算委員會做好企業總預算的綜合平衡、協調、分析、控制、考核等工作。其主要負責人參與企業財務預算委員會的工作，并對本部門財務預算執行結果承擔責任。
第十一條 企業是財務預算執行單位，在公司董事會或公司經營層的指導下，負責本單位現金流量、經營成果和各項成本費用預算的編制、控制、分析工作，接受企業董事會的檢查、考核。其企業主要 負責人對本單位財務預算的執行結果承擔責任。
公司對公司所屬企業實施財務預算管理各企業財務預算方案必須上報公司總部審核批準。
第四章 財務預算的編制
第十二條 預算編制是實現全面預算管理的關鍵環節，編制質量的高低直接影響預算執行結果。財務預算編制要在企業全面預算管理委員會制定的編制方針指引下進行。
第十三條 企業編制財務預算要按照內部經濟活動的責任權限進行，并遵循以下基本原則和要求：
(一) 堅持效益優先原則，實行總量平衡，進行全面預算管理;
(二) 堅持積極穩健原則，確保以收定支，加強財務風險控制;
(三) 堅持權責對等原則，確保切實可行，圍繞經營戰略實施。
第十四條 企業編制財務預算要按照先業務預算、資本預算、籌資預算，后財務預算的流程進行，并按照各預算執行單位所承擔經濟業務的類型及其責任權限，編制不同形式的財務預算。
第十五條 業務預算是反映預算期內企業可能形成現金收付的生產經營活動(或營業活動)的預算，一般包括銷售或營業預算、生產 預算、制造費用預算、產品成本預算、營業成本預算、采購預算、期間費用預算等，企業可根據實際情況并參照公司具體要求編制。
第十六條 資本預算是企業在預算期內進行資本性投資活動的預算，主要包括固定資產投資預算、權益性資本投資預算和債券投資預算。
第十七條 籌資預算是企業在預算期內需要新借人的長短期借款、經批準發行的債券以及對原有借款、債券還本付息的預算，主要依據企業有關資金需求決策資料、發行債券審批文件、期初借款余額及利率等編制。
企業經批準發行股票、配股和增發股票，應當根據股票發行計劃、配股計劃和增發股票計劃等資料單獨編制預算。股票發行費用，也應當在籌資預算中分項作出安排。
第十八條 財務預算主要以現金預算、預計資產負債表和預計損益表等形式反映。企業應當按照公司制定的財務預算編制基礎表格和財務預算指標計算口徑進行編制。
第十九條 企業財務預算可以根據不同的預算項目，分別采用固定預算、彈性預算、滾動預算、零基預算、概率預算等方法進行編制。同時在編制時，為確保預算的可執行性，可設立一定的預備費作為預算外支出。
第二十條 編制企業財務預算，應按照上下結合、分級編制、逐級匯總的程序進行。按照下達目標、編制上報、審查平衡、審議 批準、下達執行等編制程序進行編制，并制定詳細的財務預算編制政策。
財務預算編制結束后，于當年11月底前將財務預算方案上報集團公司，經審查、匯總、平衡后批復各企業執行。
第二十一條 預算的編制日程：年度預算的編制，自預算年度上一年的10月1 日開始至11月25日全部編制完成， 并在次年1月底前分解落實財務預算指標。各企業要依照企業全面預算管理要求編排預算，并制訂詳細的編制日程和要求， 確保財務預算的順利編制。
第五章 財務預算的執行、控制與差異分析
第二十二條企業財務預算一經批復下達，各預算執行單位必須認真組織實施，并將財務預算指標層層分解，從橫向和縱向落實到內部各部門、各單位、各環節和各崗位，形成全方位的財務預算執行責任體系。控制方法原則上依金額進行管理，同時運用項目管理、數量 管理等方法。
第二十三條 企業應當將財務預算作為預算期內組織、協調各項 經營活動的基本依據，將年度預算細分為月份和季度預算，以分期預算控制確保年度財務預算目標的實現。
第二十四條 企業應強化現金流量的財務預算管理，按時組織預算資金的收入，嚴格控制預算資金的支付，調節資金收付平衡，控制支付風險。對于預算內的資金撥付，按照授權審批程序執行。對于預算外的項目支出，應當按財務預算管理制度規范支付程序。對于無合同、無憑證、無手續的項目支出，不予支付。
第二十五條 企業應當嚴格執行銷售或營業、生產和成本費用預算，努力完成利潤指標。一般情況下，沒有預算的， 要堅決控制其發生。對費用預算實行不可突破法，節約獎勵，且預算項目之間原則上不得挪用。
第二十六條 在日常控制中，企業應當健全憑證記錄，完善各項管理規章制度，嚴格執行生產經營月度計劃和成本費用的定額、定率 標準，加強適時的監控。各預算管理職能部門都要相應建立財務預算管理簿，按預算的項目詳細記錄預算額、實際發生額、差異額、累計 預算額、累計實際發生額、累計差異額。
第二十七條 在管理過程中，對納入預算范圍的項目由預算執行部門負責人進行控制，預算管理職能部門負責監督，并逐步借助計算機系統進行管理。預算外的支出由企業財務預算管理委員會直接控制。
第二十八條 企業必須建立財務預算報告制度， 要求各預算執行部門定期報告財務預算的執行情況。對于財務預算執行中發生的新情況、新問題及出現偏差較大的重大項目， 財務預算管理委員會應當責成有關預算執行部門查找原因， 提出改進經營管理的措施和建議。
預算差異分析報告應包括以下內容：
(一) 本期預算額、本期實際發生額、本期差異額、累計預算額、累計實際發生額、累計差異額;
(二) 對差異額進行的分析;
(三) 產生不利差異的原因、責任歸屬、改進措施以及形成有利差異的原因和今后進行鞏固、推廣的建議。
第二十九條 企業財務管理部門應當利用財務報表監控財務預算的執行情況， 及時向預算執行部門、企業財務預算委員會乃至董事會或經理辦公會提供財務預算的執行進度、執行差異及其對企業財務預算目標的影響等財務信息， 促進企業完成財務預算目標。
第六章 財務預算的調整
第三十條 下達執行的年度財務預算，一般不予調整。財務預算執行單位在執行中由于市場環境、經營條件、政策法規等發生重大變化，致使財務預算的編制基礎不成立， 或者將導致財務預算執行結果產生重大偏差的，可以調整財務預算。
第三十一條 提出預算修正的前提。當某一項或幾項因素向著劣勢方向變化，影響財務預算目標的實現時，應首先挖掘與預算目標相關的其他因素的潛力，或采取其他措施來彌補，只有在無法彌補的情況下，才能提出財務預算修正申請。
第三十二條 確需調整的財務預算，應當由預算執行部門逐級向企業財務預算委員會提出書面報告，闡述財務預算執行的具體情況、客觀因素變化情況及其對財務預算執行造成的影響程度， 提出財務預算的調整幅度。
企業財務管理部門應對預算執行單位的財務預算調整報告進行審核分析，集中編制企業年度財務預算調整方案，提交財務預算委員會審報公司總部確認后方可下達執行。
第七章 財務預算的專評與激勵
第三十三條 預算年度終了，財務預算委員會應當向董事會或者 經理辦公會報告財務預算執行情況，并依據財務預算完成情況和財務預算審計情況對預算執行部門進行考核。
第三十四條 財務預算的考評具有兩層含義：一是對整個企業財務預算管理系統進行考核評價，即對經營業績進行評價;二是對預算執行者的考核與評價。財務預算考評是發揮預算約束與激勵作用的必要措施，通過預算目標的細化分解與激勵措施的付諸實施，達到 人人肩上有指標，項項指標連收入 。
第三十五條 預算考評是對預算執行效果的一個認可過程。要結合企本業濟經責任制考評求要，制定考評細則。考評應遵循以下原則：
(一) 目標原則：以預算目標為基準，按預算完成情況評價預算執行者的業績;
(二) 激勵原則：預算目標是對預算執行者業績評價的主要依據，考評必須與激勵制度相配合;
(三) 時效原則：預算考評是動態考評，每期預算執行完畢應及時進行;
(四) 例外原則：對一些影響預算執行的重大因素，如產業環境的變化、市場的變化、重大意外災害等，考評時應作為特殊情況處理;
(五) 分級考評原則：企業預算考評要根據組織結構層次或預算目標的分解層次進行。
第三十六條 為調動預算執行者的積極性，企業可以制定激勵政策，設立經營者獎、效益獎、節約獎、改善提案獎等獎項。
第三十七條 財務預算委員會應當定期組織財務預算審計，糾正議批準，重大的調整應提交企業董事會或經理辦公會審議批準，并財務預算執行中存在的問題，充分發揮內部審計的監督作用，維護財務預算管理的嚴肅性。
財務預算審計可以全面審計或者抽樣審計，在特殊情況下，也可組織不定期的專項審計。
審計工作結束后，審計管理部門應當形成審計報告，直接提交財務預算委員會乃至董事會或者經理辦公會，作為財務預算調整、改進內部經營管理和財務考評的一項重要參考。
第八章 附則
第三十八條 本制度自 年月日起執行。以前制度與本制度相抵觸的，以本制度為準。
第三十九條 企業可以根據本制度及本企業管理需要擬訂相應的實施細則，并組織實施。
